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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170700 - COGEF/STN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170700 - COGEF/STN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170007 - SATDI
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Número da Compra
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90019/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
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Processo
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17944.000133/2024-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAÇÃO DO CONTRATADO COMO AGENTE FINANCEIRO DA UNIÃO, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS E DE FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NACIONAIS AO AMPARO DO PROEX
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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Vig. Fim
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30/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 67.000.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.583.333,33
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17944.000133/2024-12
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01/07/2024
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30/06/2025
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67.000.000,00
|
12
|
5.583.333,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170700
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2024NE000188
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RMPRX - REMUNERACAO AG.FINANC.OPER.FINANC. CONC.SUBV.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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33.500.000,00
|
9.725.067,17
|
0,00
|
23.774.932,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170700
|
2025NE000142
|
RMPRX - REMUNERACAO AG.FINANC.OPER.FINANC. CONC.SUBV.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.087.410,48
|
13.838.314,50
|
0,00
|
22.249.095,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2025A000365
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2025-02-26
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17944.000133/2024-12
|
2025-02-26
|
3912035.38
|
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20250314-01/UNI
|
2025-03-14
|
17944.000133/2024-12
|
2025-03-26
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3905676.47
|
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20250422-01/UNI
|
2025-04-22
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17944.000133/2024-12
|
2025-05-06
|
3176216.36
|
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20250522-01
|
2025-05-22
|
17944.000133/2024-12
|
2025-05-29
|
3394111.31
|
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20250625-01/UNISE
|
2025-06-25
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17944.000133/2024-12
|
2025-07-02
|
4146078.54
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20250722-01/UNIS
|
2025-07-30
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17944.000133/2024-12
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2025-08-01
|
3714977.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
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1
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67000000
|
67000000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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