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Órgão
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22905 - FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Número da Compra
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00011/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.
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Processo
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21000.071021/2024-65
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - SNCR, PARA ATUAR COMO AGENTE FINANCEIRO DO FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL COM RECURSOS DO FUNDO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL - MCR, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN, PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CUJAS NORMAS PASSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE TRANSCRITOS INTEGRALMENTE NELE FOSSEM, OBSERVANDO-SE AINDA, AS REGRAS E REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2024
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Vig. Fim
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24/12/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 118.999.497,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 118.999.497,00
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Valor Acumulado
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R$ 118.999.497,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.071021/2024-65
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24/12/2024
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24/12/2029
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118.999.497,00
|
1
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118.999.497,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130137
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2024NE000107
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CUSTEIO2024 - FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO
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459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
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35.938.000,00
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35.938.000,00
|
0,00
|
0,00
|
35.948.000,00
|
10.000,00
|
20.000,00
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35.928.000,00
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130137
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2024NE000108
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COMERCIO24 - FINANCIAMENTO PARA O COMERCIO.
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459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
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30.744.904,00
|
30.744.904,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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130137
|
2024NE000109
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FAC2024 - FINANCIAMENTO PARA FAC.
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459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
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32.679.253,00
|
32.679.253,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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130137
|
2024NE000110
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CAPGIRO24 - FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO
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459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
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19.637.340,00
|
19.637.340,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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40368090 -COM
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2025-01-30
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21000.071021/2024-65
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2025-01-31
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20000000.00
|
|
39826517
|
2025-01-02
|
21000.071021/2024-65
|
2025-01-15
|
23563000.00
|
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40103869
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2025-01-14
|
21000.071021/2024-65
|
2025-01-22
|
13844904.00
|
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40299925 -FAC
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2025-01-24
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21000.071021/2024-65
|
2025-01-25
|
4000000.00
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40595272 -GIRO
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2025-02-12
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21000.071021/2024-65
|
2025-02-12
|
16537340.00
|
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40595272 -CUSTEIO
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2025-02-12
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21000.071021/2024-65
|
2025-02-12
|
12264000.00
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40595272 -FAC
|
2025-02-12
|
21000.071021/2024-65
|
2025-02-12
|
28679253.00
|
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42569125- CUSTEIO
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2025-05-16
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21000.071021/2024-65
|
2025-05-16
|
101000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO - COBRANÇA
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1
|
118999497
|
118999497.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.861.171-**
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ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO VAZ COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.861.171-**
|
ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO VAZ COSTA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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