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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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00033/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Processo
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02501.000785/2024-81
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA À CONTRATANTE ABRANGENDO TODAS AS ATIVIDADES DE GESTÃO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GERIDOS PELA CONTRATANTE, LASTREADOS COM RECURSOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA, PARA INSTRUMENTOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE AO REGRAMENTO INSTITUÍDO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG Nº 2/2018 E SUAS ALTERAÇÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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26/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 73.463,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 73.463,02
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Valor Acumulado
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R$ 73.463,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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00036/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.000785/2024-81
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26/12/2024
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26/12/2027
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73.463,02
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1
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73.463,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443001
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2024NE000515
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20242735000 - SPP - OPERACIONALIZACAO CONT REPASSE - CAIXA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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114.030,52
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40.567,50
|
78.408,75
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32.895,52
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11112/2026/GETRE
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2026-09-09
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02501.000785/2024-81
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2026-09-15
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2726.25
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610/2025/GETRE
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2025-09-04
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02501.000785/2024-81
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2025-09-25
|
7726.25
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91/2025
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2025-02-05
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02501.000785/2024-81
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2025-02-13
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21727.12
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392/2025/GETRE
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2025-05-08
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02501.000785/2024-81
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2025-09-29
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3442.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
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1
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73463.02
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73463.0200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.827.976-**
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CONSUELO FRANCO MARRA
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Gestor
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***.115.435-**
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PRISCILA PASSOS BARRETO COSTA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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