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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170700 - COGEF/STN
Unidade Gestora Origem do Contrato 170700 - COGEF/STN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 170700 - COGEF/STN
Número da Compra 00002/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
Processo 17944..10143/0/20-19
Objeto TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO EO BANCO DO BRASIL S.A, PARA REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS E DE FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO, AO AMPARO DO PROGRAMADE FINANCIAMENTO ÀS EXPORTAÇÕES - PROEX.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2019
Vig. Fim 30/06/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 24.076.595,29
Núm. Parcelas 11
Valor Parcela R$ 2.188.781,39
Valor Acumulado R$ 564.332.085,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/06/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17944..10143/0/20-19 01/07/2019 30/06/2024 267.237.145,37 11 24.457.577,68
14/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo O PRESENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 02/2019,FIRMADO EM 28 DE JUNHO DE 2019, TEM POR OBJETOA ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS QUARTA, OITAVA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA NONA. 14/07/2020 30/06/2024 267.237.145,37 11 24.457.577,68
19/07/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2019, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ÀS EXPORTAÇÕES – PROEX, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E O BANCO DO BRASIL S.A. – BB, PARA REAJUSTE DA PARCELA FIXA DA REMUNERAÇÃO CONTRATUAL 01/07/2019 30/06/2024 24.076.595,29 11 2.188.781,39
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170700 2023NE000109 RMPRX - REMUNERACAO AG.FINANC.OPER.FINANC. CONC.SUBV. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 54.000.000,00 15.991.038,04 0,00 38.008.961,96 15.991.038,04 11.271.061,25 11.271.061,25 4.719.976,79
170700 2021NE000084 RMPRX - REMUNERACAO AG.FINANC.OPER.FINANC. CONC.SUBV. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.698.114,00 0,00 0,00 26.765.411,57 5.643.646,28 0,00 710.943,85 4.221.758,58
170700 2024NE000086 RMPRX - REMUNERACAO AG.FINANC.OPER.FINANC. CONC.SUBV. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.500.000,00 3.110.493,22 0,00 17.389.506,78 0,00 0,00 0,00 0,00
170700 2024NE000188 RMPRX - REMUNERACAO AG.FINANC.OPER.FINANC. CONC.SUBV. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.500.000,00 9.725.067,17 0,00 23.774.932,83 0,00 0,00 0,00 0,00
170700 2024NE000187 RMPRX - REMUNERACAO AG.FINANC.OPER.FINANC. CONC.SUBV. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170700 2020NE800001 RMPRX - REMUNERACAO AG.FINANC.OPER.FINANC. CONC.SUBV. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.500.000,00 25.870.979,48 0,00 24.629.020,52 0,00 0,00 0,00 0,00
170700 2019NE800018 RMPRX - REMUNERACAO AG.FINANC.OPER.FINANC. CONC.SUBV. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170700 2021NE000134 RMPRX - REMUNERACAO AG.FINANC.OPER.FINANC. CONC.SUBV. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.932.557,00 0,00 0,00 7.088.526,77 5.688.060,46 0,00 2.844.030,23 0,00
170700 2022NE000006 RMPRX - REMUNERACAO AG.FINANC.OPER.FINANC. CONC.SUBV. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000.000,00 0,00 0,00 35.490.086,96 45.204.491,30 20.694.578,26 20.694.578,26 3.815.334,78
170700 2025NE000142 RMPRX - REMUNERACAO AG.FINANC.OPER.FINANC. CONC.SUBV. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.087.410,48 13.838.314,50 0,00 22.249.095,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
SISECO 2025A00019 2025-01-29 17944.101430/2019-17 2025-01-29 4775074.70
2025A000365 2025-02-26 17944.101430/2019-17 2025-02-26 3912035.38
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 24076595.29 24076595.2900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo