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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170700 - COGEF/STN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170700 - COGEF/STN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170007 - SATDI
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Número da Compra
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00043/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
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Processo
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17944.001482/2025-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAÇÃO DO CONTRATADO COMO AGENTE FINANCEIRO DA UNIÃO, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS E DE FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NACIONAIS AO AMPARO DO PROEX, COMO TAL CONSIDERADAS TAMBÉM AS OPERAÇÕES ANTERIORMENTE CONTRATADAS AO ABRIGO DO EXTINTO FINEX.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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30/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 338.227.608,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 5.637.126,80
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Valor Acumulado
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R$ 338.227.608,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17944.001482/2025-24
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01/07/2025
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30/06/2030
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338.227.608,00
|
60
|
5.637.126,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170700
|
2025NE000270
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RMPRX - REMUNERACAO AG.FINANC.OPER.FINANC. CONC.SUBV.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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30.914.003,37
|
9.290.594,85
|
0,00
|
21.623.408,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170700
|
2026NE000001
|
RMPRX - REMUNERACAO AG.FINANC.OPER.FINANC. CONC.SUBV.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.932.620,65
|
16.541.994,44
|
296.251,80
|
36.094.374,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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20260804-05/UNI
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2026-08-04
|
17944.001482/2025-24
|
2026-08-07
|
4247407.75
|
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20260904-05/UNI
|
2026-09-04
|
17944.001482/2025-24
|
2026-09-11
|
4471781.67
|
|
20260825-05/UNI
|
2026-08-25
|
17944.001482/2025-24
|
2026-08-26
|
4210274.21
|
|
20261007-05/UNI
|
2026-10-07
|
17944.001482/2025-24
|
2026-10-13
|
4202153.19
|
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20260703-05/UNI
|
2026-07-03
|
17944.001482/2025-24
|
2026-07-08
|
3843801.75
|
|
20250918-01
|
2025-09-25
|
17944.001482/2025-24
|
2025-10-02
|
3879916.71
|
|
20250901-01/UNISE
|
2025-09-01
|
17944.001482/2025-24
|
2025-09-04
|
4454549.46
|
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20251020-01/UNISE
|
2025-10-21
|
17944.001482/2025-24
|
2025-10-24
|
4381952.05
|
|
20251126-01
|
2025-11-26
|
17944.001482/2025-24
|
2025-12-02
|
4149144.41
|
|
20251218-01/UNISE
|
2025-12-18
|
17944.001482/2025-24
|
2025-12-19
|
4757845.89
|
|
20260206-01
|
2026-02-06
|
17944.001482/2025-24
|
2026-02-13
|
4705442.86
|
|
20260226-01/UNISE
|
2026-02-26
|
17944.001482/2025-24
|
2026-03-04
|
4338463.43
|
|
20260325-05
|
2026-03-31
|
17944.001482/2025-24
|
2026-03-31
|
3519505.26
|
|
20260423-05/UNI
|
2026-04-23
|
17944.001482/2025-24
|
2026-04-28
|
3979345.19
|
|
20260526-05/UNI
|
2026-05-26
|
17944.001482/2025-24
|
2026-05-27
|
3577893.76
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
1
|
338227608
|
338227608.0000
|
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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