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Órgão
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22905 - FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00107/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Número da Compra
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00008/2025
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Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER S.A
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Processo
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21000.048281/2025-18
|
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - SNCR, PARA ATUAR COMO AGENTE FINANCEIRO DO FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL COM RECURSOS DO FUNDO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL - MCR, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN, PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CUJAS NORMAS PASSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE TRANSCRITOS INTEGRALMENTE NELE FOSSEM, OBSERVANDO-SE AINDA, AS REGRAS E REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/08/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 227.656.688,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 227.656.688,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 444.650.563,99
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2025
|
00107/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.048281/2025-18
|
20/08/2025
|
20/08/2030
|
216.993.875,99
|
1
|
216.993.875,99
|
|
31/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A ALOCAÇÃO DE RECURSOS AO CONTRATADO, CONFORME PREVISTO NOS SUBITENS 2.2, DA NA CLÁUSULA SEGUNDA; 13.2 DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA; 17.5 DA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA; E 20.3 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA, DO CONTRATO Nº 107/2025, AJUSTAR AS TAXAS REFERENTES À REMUNERAÇÃO DO FUNCAFÉ PARA QUE REFLITAM OS NOVOS ÍNDICES, CONFORME SUBITEM 4.2, DA CLÁUSULA QUARTA E ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES REFERENTES À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ONDE CORRERÃO AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE APOSTILAMENTO.
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20/08/2025
|
20/08/2030
|
227.656.688,00
|
1
|
227.656.688,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130137
|
2025NE000037
|
CUSTEIO2025 - FINANCIAMENTO PARA O CUSTEIO
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
45.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
45.100.000,00
|
4.900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.900.000,00
|
|
130137
|
2025NE000036
|
COMERCIO25 - FINANCIAMENTO PARA O COMERCIO
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
70.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
70.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2025NE000035
|
FAC2025 - FINANCIAMENTO PARA A AQUISICAO DE CAFE - FAC
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
53.793.875,99
|
15.793.875,99
|
0,00
|
38.000.000,00
|
23.993.875,99
|
13.793.875,99
|
13.793.875,99
|
10.200.000,00
|
|
130137
|
2025NE000034
|
CAPGIRO25 - FINANCIAMENTO PARA O CAPITAL DE GIRO.
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
6.200.000,00
|
1.200.000,00
|
0,00
|
5.000.000,00
|
30.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000.000,00
|
|
130137
|
2026NE000068
|
CAPGIRO26 - FINANCIAMENTO PARA O CAPITAL DE GIRO DO CAFE
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
34.514.323,00
|
19.514.323,00
|
0,00
|
15.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2026NE000066
|
COMERCIO26 - FINANCIAMENTO PARA O COMERCIO
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
83.142.365,00
|
2.142.365,00
|
0,00
|
81.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2026NE000065
|
CUSTEIO2026 - FINANCIAMENTO PARA O CUSTEIO
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
60.000.000,00
|
48.000.000,00
|
0,00
|
12.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2026NE000067
|
FAC2026 - FINANCIAMENTO PARA A AQUISICAO DE CAFE - FAC
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
50.000.000,00
|
35.000.000,00
|
0,00
|
15.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
55420672-COM
|
2026-08-17
|
21000.048281/2025-18
|
2026-08-17
|
52000000.00
|
|
55708382-COM
|
2026-08-27
|
21000.048281/2025-18
|
2026-08-27
|
5000000.00
|
|
55708382-FAC
|
2026-08-27
|
21000.048281/2025-18
|
2026-08-27
|
10000000.00
|
|
56151580-CUST
|
2026-09-11
|
21000.048281/2025-18
|
2026-09-11
|
9000000.00
|
|
56151580-FAC
|
2026-09-11
|
21000.048281/2025-18
|
2026-09-11
|
5000000.00
|
|
56151580-COM
|
2026-09-11
|
21000.048281/2025-18
|
2026-09-11
|
24000000.00
|
|
56404819-CAP
|
2026-09-22
|
21000.048281/2025-18
|
2026-09-22
|
15000000.00
|
|
57090157-CUST
|
2026-10-19
|
21000.048281/2025-18
|
2026-10-19
|
22290000.00
|
|
56709915-CUST
|
2026-10-02
|
21000.048281/2025-18
|
2026-10-02
|
3000000.00
|
|
45921630 - FAC
|
2025-09-23
|
21000.048281/2025-18
|
2025-09-23
|
23000000.00
|
|
45263372 - COM
|
2025-09-05
|
21000.048281/2025-18
|
2025-09-05
|
70000000.00
|
|
45921630 - CAP
|
2025-09-23
|
21000.048281/2025-18
|
2025-09-23
|
5000000.00
|
|
45921630 - CUST
|
2025-09-23
|
21000.048281/2025-18
|
2025-09-23
|
24000000.00
|
|
46180287 - FAC
|
2025-10-02
|
21000.048281/2025-18
|
2025-10-02
|
15000000.00
|
|
46443971-CUST
|
2025-10-10
|
21000.048281/2025-18
|
2025-10-10
|
6000000.00
|
|
48131693-CUST
|
2025-11-10
|
21000.048281/2025-18
|
2025-11-10
|
3000000.00
|
|
47356003-CUST
|
2025-10-29
|
21000.048281/2025-18
|
2025-10-29
|
6800000.00
|
|
48306343-CUST
|
2025-11-17
|
21000.048281/2025-18
|
2025-11-17
|
700000.00
|
|
48712817-CUST
|
2025-12-02
|
21000.048281/2025-18
|
2025-12-02
|
500000.00
|
|
49109454-CUST
|
2025-12-16
|
21000.048281/2025-18
|
2025-12-16
|
4100000.00
|
|
51168730
|
2026-03-17
|
21000.048281/2025-18
|
2026-03-17
|
4000000.00
|
|
50985770
|
2026-03-10
|
21000.048281/2025-18
|
2026-03-10
|
2000000.00
|
|
51659603- CUST
|
2026-04-06
|
21000.048281/2025-18
|
2026-04-06
|
2900000.00
|
|
52111630- CAP GIR
|
2026-04-23
|
21000.048281/2025-18
|
2026-04-23
|
24800000.00
|
|
52246425 - FAC
|
2026-04-29
|
21000.048281/2025-18
|
2026-04-29
|
700000.00
|
|
52836873-CAP
|
2026-05-21
|
21000.048281/2025-18
|
2026-05-21
|
1200000.00
|
|
53157333-FAC
|
2026-06-02
|
21000.048281/2025-18
|
2026-06-02
|
7500000.00
|
|
53628719-FAC
|
2026-06-18
|
21000.048281/2025-18
|
2026-06-18
|
2000000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO - COBRANÇA
|
1
|
227656688
|
227656688.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.026.601-**
|
EDMARA SOUZA MONTALVAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.026.601-**
|
EDMARA SOUZA MONTALVAO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.861.171-**
|
ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO VAZ COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.861.171-**
|
ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO VAZ COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.016.773-**
|
JANAINA MACEDO FREITAS
|
Gestor
|
|
***.369.671-**
|
FLAVIA ARAUJO DE MELO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
