|
Órgão
|
22905 - FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00103/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
|
|
Número da Compra
|
00019/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.917.579/0001-71 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESTADO DE SAO PAULO - SICOOB SAO PAULO
|
|
Processo
|
21000.046483/2025-25
|
|
Objeto
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - SNCR, PARA ATUAR COMO AGENTE FINANCEIRO DO FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL COM RECURSOS DO FUNDO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL - MCR, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN, PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CUJAS NORMAS PASSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE TRANSCRITOS INTEGRALMENTE NELE FOSSEM, OBSERVANDO-SE AINDA, AS REGRAS E REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/08/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 222.550.212,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 222.550.212,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 315.995.266,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/08/2025
|
00103/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.046483/2025-25
|
20/08/2025
|
20/08/2030
|
315.995.266,70
|
1
|
315.995.266,70
|
|
05/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A ALOCAÇÃO DE RECURSOS AO CONTRATADO, CONFORME PREVISTO NOS SUBITENS 2.2, DA CLÁUSULA SEGUNDA; 13.2 DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA; 17.5 DA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA; E 20.3 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA, DO CONTRATO Nº 103/2025, AJUSTAR AS TAXAS REFERENTES À REMUNERAÇÃO DO FUNCAFÉ PARA QUE REFLITAM OS NOVOS ÍNDICES, CONFORME SUBITEM 4.2, DA CLÁUSULA QUARTA E ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES REFERENTES À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ONDE CORRERÃO AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE APOSTILAMENTO.
|
20/08/2025
|
20/08/2030
|
222.550.212,00
|
1
|
222.550.212,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130137
|
2025NE000067
|
CUSTEIO2025 - FINANCIAMENTO PARA O CUSTEIO
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
95.072.938,75
|
0,00
|
0,00
|
95.072.938,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2025NE000068
|
COMERCIO25 - FINANCIAMENTO PARA O COMERCIO
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
110.276.884,31
|
0,00
|
0,00
|
110.276.884,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2025NE000069
|
FAC2025 - FINANCIAMENTO PARA A AQUISICAO DE CAFE - FAC
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
68.882.084,43
|
0,00
|
0,00
|
68.882.084,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2025NE000070
|
CAPGIRO25 - FINANCIAMENTO PARA O CAPITAL DE GIRO.
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
41.763.359,21
|
0,00
|
0,00
|
41.763.359,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2026NE000118
|
FAC2026 - FINANCIAMENTO PARA A AQUISICAO DE CAFE - FAC
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2026NE000117
|
COMERCIO26 - FINANCIAMENTO PARA O COMERCIO
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
114.320.752,00
|
0,00
|
0,00
|
114.320.752,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2026NE000116
|
CUSTEIO2026 - FINANCIAMENTO PARA O CUSTEIO
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
83.229.460,00
|
0,00
|
0,00
|
83.229.460,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2026NE000119
|
CAPGIRO26 - FINANCIAMENTO PARA O CAPITAL DE GIRO DO CAFE
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
20.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
55317997-CUST
|
2026-08-13
|
21000.046483/2025-25
|
2026-08-13
|
83229460.00
|
|
55317997-COM
|
2026-08-13
|
21000.046483/2025-25
|
2026-08-13
|
114320752.00
|
|
55317997-FAC
|
2026-08-13
|
21000.046483/2025-25
|
2026-08-13
|
5000000.00
|
|
55317997-CAP
|
2026-08-13
|
21000.046483/2025-25
|
2026-08-13
|
20000000.00
|
|
45223074-CUSTEIO
|
2025-09-04
|
21000.046483/2025-25
|
2025-09-04
|
47536469.38
|
|
45223074-COMERC
|
2025-09-04
|
21000.046483/2025-25
|
2025-09-04
|
55138442.16
|
|
45223074-FAC
|
2025-09-04
|
21000.046483/2025-25
|
2025-09-04
|
34441042.22
|
|
45223074-CAPGIRO
|
2025-09-04
|
21000.046483/2025-25
|
2025-09-04
|
20881679.61
|
|
45964764-CAP
|
2025-09-24
|
21000.046483/2025-25
|
2025-09-24
|
20881679.60
|
|
45964764-COM
|
2025-09-24
|
21000.046483/2025-25
|
2025-09-24
|
55138442.15
|
|
45964764-FAC
|
2025-09-24
|
21000.046483/2025-25
|
2025-09-24
|
34441042.21
|
|
46145582- CUST
|
2025-10-01
|
21000.046483/2025-25
|
2025-10-01
|
47536469.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO - COBRANÇA
|
1
|
222550212
|
222550212.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.297.201-**
|
SILVIA DE SOUZA VASCO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.297.201-**
|
SILVIA DE SOUZA VASCO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.861.171-**
|
ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO VAZ COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.861.171-**
|
ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO VAZ COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.016.773-**
|
JANAINA MACEDO FREITAS
|
Gestor
|
|
***.369.671-**
|
FLAVIA ARAUJO DE MELO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
