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Órgão
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22905 - FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00120/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Número da Compra
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00031/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.616.418/0001-08 - BANCO FIBRA SA
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Processo
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21000.046953/2025-51
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - SNCR, PARA ATUAR COMO AGENTE FINANCEIRO DO FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL COM RECURSOS DO FUNDO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL - MCR, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN, PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CUJAS NORMAS PASSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE TRANSCRITOS INTEGRALMENTE NELE FOSSEM, OBSERVANDO-SE AINDA, AS REGRAS E REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2025
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Vig. Fim
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21/08/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 255.855.402,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 255.855.402,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 212.987.862,36
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2025
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00120/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.046953/2025-51
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21/08/2025
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21/08/2030
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212.987.862,36
|
1
|
212.987.862,36
|
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03/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A ALOCAÇÃO DE RECURSOS AO CONTRATADO, CONFORME PREVISTO NOS SUBITENS 2.2, DA CLÁUSULA SEGUNDA; 13.2 DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA; 17.5 DA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA; E 20.3 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA, DO CONTRATO Nº 120/2025, AJUSTAR AS TAXAS REFERENTES À REMUNERAÇÃO DO FUNCAFÉ PARA QUE REFLITAM OS NOVOS ÍNDICES, CONFORME SUBITEM 4.2, DA CLÁUSULA QUARTA E ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES REFERENTES À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ONDE CORRERÃO AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE APOSTILAMENTO.
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21/08/2025
|
21/08/2030
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255.855.402,00
|
1
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255.855.402,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130137
|
2025NE000104
|
CUSTEIO2025 - FINANCIAMENTO PARA O CUSTEIO
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
36.250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
36.250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2025NE000105
|
COMERCIO25 - FINANCIAMENTO PARA O COMERCIO
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
88.221.507,45
|
0,00
|
0,00
|
88.221.507,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2025NE000106
|
FAC2025 - FINANCIAMENTO PARA A AQUISICAO DE CAFE - FAC
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
55.105.667,54
|
0,00
|
0,00
|
55.105.667,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2025NE000107
|
CAPGIRO25 - FINANCIAMENTO PARA O CAPITAL DE GIRO.
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
33.410.687,37
|
0,00
|
0,00
|
33.410.687,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2026NE000058
|
CAPGIRO26 - FINANCIAMENTO PARA O CAPITAL DE GIRO DO CAFE
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
43.142.903,00
|
0,00
|
0,00
|
43.142.903,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2026NE000055
|
CUSTEIO2026 - FINANCIAMENTO PARA O CUSTEIO
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
40.000.000,00
|
14.000.000,00
|
0,00
|
26.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2026NE000056
|
COMERCIO26 - FINANCIAMENTO PARA O COMERCIO
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
103.927.956,00
|
0,00
|
0,00
|
103.927.956,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2026NE000057
|
FAC2026 - FINANCIAMENTO PARA A AQUISICAO DE CAFE - FAC
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
68.784.543,00
|
0,00
|
0,00
|
68.784.543,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
55639190-FAC
|
2026-08-25
|
21000.046953/2025-51
|
2026-08-25
|
39500000.00
|
|
55639190-CAP
|
2026-08-25
|
21000.046953/2025-51
|
2026-08-25
|
10000000.00
|
|
55397427-COM
|
2026-08-17
|
21000.046953/2025-51
|
2026-08-17
|
4500000.00
|
|
55397427-FAC
|
2026-08-17
|
21000.046953/2025-51
|
2026-08-17
|
10500000.00
|
|
55639190-CUST
|
2026-08-25
|
21000.046953/2025-51
|
2026-08-25
|
26000000.00
|
|
55639190-COM
|
2026-08-25
|
21000.046953/2025-51
|
2026-08-25
|
45500000.00
|
|
56192885-CAP
|
2026-09-14
|
21000.046953/2025-51
|
2026-09-14
|
33142903.00
|
|
56192885-COM
|
2026-09-14
|
21000.046953/2025-51
|
2026-09-14
|
53927956.00
|
|
56192885-FAC
|
2026-09-14
|
21000.046953/2025-51
|
2026-09-14
|
18784543.00
|
|
45216243 - CAP
|
2025-09-19
|
21000.046953/2025-51
|
2025-09-19
|
21388263.64
|
|
45216243 - COM
|
2025-09-19
|
21000.046953/2025-51
|
2025-09-19
|
30000000.00
|
|
45216243.- FAC
|
2025-09-19
|
21000.046953/2025-51
|
2025-09-19
|
55105667.54
|
|
46463517-COM
|
2025-10-13
|
21000.046953/2025-51
|
2025-10-13
|
58221507.45
|
|
46463517-CAP
|
2025-10-13
|
21000.046953/2025-51
|
2025-10-13
|
12022423.73
|
|
46463517-CUST
|
2025-10-13
|
21000.046953/2025-51
|
2025-10-13
|
36250000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO - COBRANÇA
|
1
|
255855402
|
255855402.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.297.201-**
|
SILVIA DE SOUZA VASCO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.297.201-**
|
SILVIA DE SOUZA VASCO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.861.171-**
|
ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO VAZ COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.861.171-**
|
ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO VAZ COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.016.773-**
|
JANAINA MACEDO FREITAS
|
Gestor
|
|
***.369.671-**
|
FLAVIA ARAUJO DE MELO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
