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Órgão
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22905 - FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00117/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Número da Compra
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00036/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.186.680/0001-74 - BANCO BMG S.A
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Processo
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21000.048499/2025-72
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - SNCR, PARA ATUAR COMO AGENTE FINANCEIRO DO FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL COM RECURSOS DO FUNDO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL - MCR, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN, PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CUJAS NORMAS PASSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE TRANSCRITOS INTEGRALMENTE NELE FOSSEM, OBSERVANDO-SE AINDA, AS REGRAS E REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2025
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Vig. Fim
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21/08/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 211.370.859,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 211.370.859,00
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Valor Acumulado
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R$ 387.134.218,21
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2025
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00117/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.048499/2025-72
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21/08/2025
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21/08/2030
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175.763.359,21
|
1
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175.763.359,21
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29/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A ALOCAÇÃO DE RECURSOS AO CONTRATADO, CONFORME PREVISTO NOS SUBITENS 2.2, DA CLÁUSULA SEGUNDA; 13.2 DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA; 17.5 DA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA; E 20.3 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA, DO CONTRATO Nº 117/2025, AJUSTAR AS TAXAS REFERENTES À REMUNERAÇÃO DO FUNCAFÉ PARA QUE REFLITAM OS NOVOS ÍNDICES, CONFORME SUBITEM 4.2, DA CLÁUSULA QUARTA E ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES REFERENTES À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ONDE CORRERÃO AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE APOSTILAMENTO.
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21/08/2025
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21/08/2030
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211.370.859,00
|
1
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211.370.859,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130137
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2025NE000120
|
COMERCIO25 - FINANCIAMENTO PARA O COMERCIO
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459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
67.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
67.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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130137
|
2025NE000121
|
FAC2025 - FINANCIAMENTO PARA A AQUISICAO DE CAFE - FAC
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
67.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
67.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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130137
|
2025NE000122
|
CAPGIRO25 - FINANCIAMENTO PARA O CAPITAL DE GIRO.
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459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
41.763.359,21
|
0,00
|
0,00
|
41.763.359,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2026NE000008
|
CAPGIRO26 - FINANCIAMENTO PARA O CAPITAL DE GIRO DO CAFE
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
43.142.903,00
|
0,00
|
0,00
|
43.142.903,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2026NE000006
|
COMERCIO26 - FINANCIAMENTO PARA O COMERCIO
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
103.927.956,00
|
0,00
|
0,00
|
103.927.956,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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130137
|
2026NE000007
|
FAC2026 - FINANCIAMENTO PARA A AQUISICAO DE CAFE - FAC
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
64.300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
64.300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54966453-COM
|
2026-08-18
|
21000.048499/2025-72
|
2026-08-18
|
103927956.00
|
|
54966453-FAC
|
2026-08-18
|
21000.048499/2025-72
|
2026-08-18
|
64300000.00
|
|
54966453-CAP
|
2026-08-18
|
21000.048499/2025-72
|
2026-08-18
|
43142903.00
|
|
45922214 - FAC
|
2025-09-23
|
21000.048499/2025-72
|
2025-09-23
|
37000000.00
|
|
45922214 - CAP
|
2025-09-23
|
21000.048499/2025-72
|
2025-09-23
|
41763359.21
|
|
45219821-COMERC
|
2025-09-05
|
21000.048499/2025-72
|
2025-09-05
|
57881679.61
|
|
45219821-FAC
|
2025-09-05
|
21000.048499/2025-72
|
2025-09-05
|
30000000.00
|
|
45922214 -COM
|
2025-09-23
|
21000.048499/2025-72
|
2025-09-23
|
9118320.39
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO - COBRANÇA
|
1
|
211370859
|
211370859.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.297.201-**
|
SILVIA DE SOUZA VASCO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.297.201-**
|
SILVIA DE SOUZA VASCO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.861.171-**
|
ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO VAZ COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.861.171-**
|
ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO VAZ COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.016.773-**
|
JANAINA MACEDO FREITAS
|
Gestor
|
|
***.369.671-**
|
FLAVIA ARAUJO DE MELO
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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