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Órgão
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22905 - FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00100/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Número da Compra
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00018/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Processo
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21000.046475/2025-89
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - SNCR, PARA ATUAR COMO AGENTE FINANCEIRO DO FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL COM RECURSOS DO FUNDO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL - MCR, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN, PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CUJAS NORMAS PASSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE TRANSCRITOS INTEGRALMENTE NELE FOSSEM, OBSERVANDO-SE AINDA, AS REGRAS E REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/08/2025
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Vig. Fim
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25/08/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 194.269.863,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 194.269.863,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 393.099.957,67
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2025
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00100/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.046475/2025-89
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25/08/2025
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25/08/2030
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198.830.094,67
|
1
|
198.830.094,67
|
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29/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A ALOCAÇÃO DE RECURSOS AO CONTRATADO, CONFORME PREVISTO NOS SUBITENS 2.2, DA CLÁUSULA SEGUNDA; 13.2 DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA; 17.5 DA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA; E 20.3 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA, DO CONTRATO Nº 100/2025, AJUSTAR AS TAXAS REFERENTES À REMUNERAÇÃO DO FUNCAFÉ PARA QUE REFLITAM OS NOVOS ÍNDICES, CONFORME SUBITEM 4.2, DA CLÁUSULA QUARTA E ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES REFERENTES À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ONDE CORRERÃO AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE APOSTILAMENTO.
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25/08/2025
|
25/08/2030
|
194.269.863,00
|
1
|
194.269.863,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130137
|
2025NE000064
|
COMERCIO25 - FINANCIAMENTO PARA O COMERCIO
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
75.049.195,38
|
30.549.195,38
|
0,00
|
44.500.000,00
|
54.749.195,38
|
5.549.195,38
|
5.549.195,38
|
49.200.000,00
|
|
130137
|
2025NE000065
|
FAC2025 - FINANCIAMENTO PARA A AQUISICAO DE CAFE - FAC
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
58.929.503,99
|
3.529.503,99
|
0,00
|
55.400.000,00
|
6.593.875,99
|
0,00
|
0,00
|
6.593.875,99
|
|
130137
|
2025NE000066
|
CAPGIRO25 - FINANCIAMENTO PARA O CAPITAL DE GIRO.
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
37.367.023,30
|
4.767.023,30
|
0,00
|
32.600.000,00
|
4.987.023,30
|
1.767.023,30
|
1.767.023,30
|
3.220.000,00
|
|
130137
|
2026NE000053
|
FAC2026 - FINANCIAMENTO PARA A AQUISICAO DE CAFE - FAC
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
61.906.089,00
|
56.906.089,00
|
0,00
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2026NE000054
|
CAPGIRO26 - FINANCIAMENTO PARA O CAPITAL DE GIRO DO CAFE
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
38.828.613,00
|
33.228.613,00
|
0,00
|
5.600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130137
|
2026NE000052
|
COMERCIO26 - FINANCIAMENTO PARA O COMERCIO
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
93.535.161,00
|
77.035.161,00
|
0,00
|
16.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56599176-FAC
|
2026-09-29
|
21000.046475/2025-89
|
2026-09-29
|
5000000.00
|
|
56599176-CAP
|
2026-09-29
|
21000.046475/2025-89
|
2026-09-29
|
5600000.00
|
|
56973439-COM
|
2026-10-14
|
21000.046475/2025-89
|
2026-10-14
|
18000000.00
|
|
54966053-COM
|
2026-09-11
|
21000.046475/2025-89
|
2026-09-11
|
16500000.00
|
|
45292528 - CAP
|
2025-09-08
|
21000.046475/2025-89
|
2025-09-08
|
7600000.00
|
|
45292528 - COM
|
2025-09-08
|
21000.046475/2025-89
|
2025-09-08
|
23500000.00
|
|
45292528 - FAC
|
2025-09-08
|
21000.046475/2025-89
|
2025-09-08
|
35000000.00
|
|
45883696 - CAP
|
2025-09-22
|
21000.046475/2025-89
|
2025-09-22
|
15000000.00
|
|
46147185- CAP
|
2025-10-01
|
21000.046475/2025-89
|
2025-10-01
|
6000000.00
|
|
46346942-FAC
|
2025-10-08
|
21000.046475/2025-89
|
2025-10-08
|
9400000.00
|
|
46757107- CAP
|
2025-10-20
|
21000.046475/2025-89
|
2025-10-20
|
4000000.00
|
|
46757107-COM
|
2025-10-20
|
21000.046475/2025-89
|
2025-10-20
|
6000000.00
|
|
47318579-COM
|
2025-10-29
|
21000.046475/2025-89
|
2025-10-29
|
15000000.00
|
|
48307207-FAC
|
2025-11-17
|
21000.046475/2025-89
|
2025-11-17
|
8000000.00
|
|
49041562-FAC
|
2025-12-15
|
21000.046475/2025-89
|
2025-12-15
|
3000000.00
|
|
49544977- CAP
|
2026-01-07
|
21000.046475/2025-89
|
2026-01-07
|
220000.00
|
|
50286067- COM
|
2026-02-09
|
21000.046475/2025-89
|
2026-02-09
|
14000000.00
|
|
51280933
|
2026-03-20
|
21000.046475/2025-89
|
2026-03-20
|
3064372.00
|
|
52023016-FAC
|
2026-04-17
|
21000.046475/2025-89
|
2026-04-17
|
3529503.99
|
|
52247210-COMERC
|
2026-04-29
|
21000.046475/2025-89
|
2026-04-29
|
10200000.00
|
|
53202307-CAP
|
2026-06-03
|
21000.046475/2025-89
|
2026-06-03
|
3000000.00
|
|
53202307-COMER.
|
2026-06-03
|
21000.046475/2025-89
|
2026-06-03
|
25000000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO - COBRANÇA
|
1
|
194269863
|
194269863.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.016.773-**
|
JANAINA MACEDO FREITAS
|
Gestor
|
|
***.369.671-**
|
FLAVIA ARAUJO DE MELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.861.171-**
|
ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO VAZ COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.861.171-**
|
ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO VAZ COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.297.201-**
|
SILVIA DE SOUZA VASCO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.297.201-**
|
SILVIA DE SOUZA VASCO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
