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Órgão
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22905 - FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00113/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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130137 - FUNCAFE/SPA/MAPA
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Número da Compra
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00007/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.000.208/0001-00 - BRB BANCO DE BRASILIA SA
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Processo
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21000.046813/2025-82
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - SNCR, PARA ATUAR COMO AGENTE FINANCEIRO DO FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL COM RECURSOS DO FUNDO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL - MCR, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN, PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CUJAS NORMAS PASSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE TRANSCRITOS INTEGRALMENTE NELE FOSSEM, OBSERVANDO-SE AINDA, AS REGRAS E REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2025
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Vig. Fim
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12/09/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.635.363,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.635.363,00
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Valor Acumulado
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R$ 45.664.625,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2025
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00113/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00113/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.046813/2025-82
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12/09/2025
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12/09/2030
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45.664.625,33
|
1
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45.664.625,33
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10/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A ALOCAÇÃO DE RECURSOS AO CONTRATADO, CONFORME PREVISTO NOS SUBITENS 2.2, DA CLÁUSULA SEGUNDA; 13.2 DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA; 17.5 DA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA; E 20.3 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA, DO CONTRATO Nº 113/2025, AJUSTAR AS TAXAS REFERENTES À REMUNERAÇÃO DO FUNCAFÉ PARA QUE REFLITAM OS NOVOS ÍNDICES, CONFORME SUBITEM 4.2, DA CLÁUSULA QUARTA E ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES REFERENTES À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ONDE CORRERÃO AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE APOSTILAMENTO.
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12/09/2025
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12/09/2030
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36.635.363,00
|
1
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36.635.363,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130137
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2025NE000030
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CUSTEIO2025 - FINANCIAMENTO PARA O CUSTEIO
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
15.000.000,00
|
12.994.193,91
|
0,00
|
2.005.806,09
|
12.994.193,91
|
12.000.000,00
|
12.000.000,00
|
994.193,91
|
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130137
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2025NE000033
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COMERCIO25 - FINANCIAMENTO PARA O COMERCIO
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459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
10.000.000,00
|
10.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000.000,00
|
10.000.000,00
|
10.000.000,00
|
0,00
|
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130137
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2025NE000032
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FAC2025 - FINANCIAMENTO PARA A AQUISICAO DE CAFE - FAC
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459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
20.664.625,33
|
664.625,33
|
0,00
|
20.000.000,00
|
664.625,33
|
664.625,33
|
664.625,33
|
0,00
|
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130137
|
2026NE000020
|
COMERCIO26 - FINANCIAMENTO PARA O COMERCIO
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
8.000.000,00
|
8.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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130137
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2026NE000019
|
CUSTEIO2026 - FINANCIAMENTO PARA O CUSTEIO
|
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
8.000.000,00
|
8.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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130137
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2026NE000021
|
FAC2026 - FINANCIAMENTO PARA A AQUISICAO DE CAFE - FAC
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459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
20.635.363,00
|
20.635.363,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
45410234- FAC
|
2025-10-30
|
21000.046813/2025-82
|
2025-10-30
|
20000000.00
|
|
47424950-CUST
|
2025-10-30
|
21000.046813/2025-82
|
2025-10-30
|
2005806.09
|
|
49424297 - CUST
|
2026-01-02
|
21000.046813/2025-82
|
2026-01-02
|
994193.91
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO - COBRANÇA
|
1
|
36635363
|
36635363.0000
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.016.773-**
|
JANAINA MACEDO FREITAS
|
Gestor
|
|
***.369.671-**
|
FLAVIA ARAUJO DE MELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.369.671-**
|
FLAVIA ARAUJO DE MELO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.369.671-**
|
FLAVIA ARAUJO DE MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.861.171-**
|
ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO VAZ COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.861.171-**
|
ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO VAZ COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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